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Over 1,000 Windows 95 Programs
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Over 1000 Windows 95 Programs (Microforum) (Disc 2).iso
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0249
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acchfra.tx_
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acchfra.tx
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1997-03-26
|
69KB
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1,243 lines
Ce logiciel non-licenciΘ fonctionne α 100%. Il se distingue de la version licence seulement
par des Θcrans ærappel registrationÆ qui commencent α apparaεtre de temps en temps, une
fois que plus de 200 transactions ont ΘtΘ entrΘes, et par le blocage de lÆentrΘe de la ligne
de texte qui sert de titre aux rapports imprimΘs.
Les Θcrans ærappel registrationÆ sont lα pour vous rappeler que vous nÆavez pas le droit
dÆutiliser de ce logiciel avec un autre but que celui de lÆΘvaluation.
Vous avez la possibilitΘ de dΘcider si le logiciel correspond α vos besoins ou non et sÆil
vous plaεt ou non. Si vous dΘsirez utiliser le logiciel de maniΦre permanente, il faut - selon
les rΦgles de la shareware - que vous obteniez une copie licenciΘe.
Vous pouvez obtenir une copie licenciΘe du logiciel contre paiement des frais de licence.
Comme utilisateur enregistrΘ vous pourrez aussi profiter des bΘnΘfices supplΘmentaires
suivants:
o Vous recevrez la version la plus actuelle du logiciel.
o Vous aurez droit α de lÆassistance gratuite si vous deviez avoir un problΦme avec le
logiciel. Contactez tΘlΘphone no. +41 1 926 27 50 en Suisse ou envoyez un message
Θlectronique α CompuServe 100273,403 (Θquivalent α 100273.403@compuserve.com pour
lÆInternet), ou envoyez un fax α +41 1 926 27 50.
o Si vous deviez dΘcouvrir une faute de programmation, vous aurez droit α une nouvelle
version gratuite corrigΘe du logiciel.
o Vous aurez la possibilitΘ dÆobtenir des nouvelles versions du logiciel avec de grands
rabais (normalement environ 60%). Si vous avez accΦs α lÆInternet, vous pouvez visiter la
page http://ourworld.compuserve.com/homepages/accsoft_ch pour vous informer sur la
publication de nouvelles versions du logiciel.
REGISTRATION
Les frais de registration de ce logiciel sont 148 Francs Suisses (au 1er Janvier 1997 cela
Θtait Θquivalent α environ 576 Francs Franτais). Des paiements par carte de crΘdit (Visa,
Eurocard/Mastercard et Amexco) sont acceptΘs.
a) Registration en ligne
Internet: Vous pouvez acheter et recevoir immΘdiatement la version licenciΘe de ce logiciel
en visitant la page Internet de Albert's Ambry. Les frais de registration seront transfΘrΘs
par carte de crΘdit avec lÆoption dÆutiliser un serveur protΘgΘ. SÆil vous plaεt, visitez:
http://www.alberts.com
Cherchez pour: Account Pro
Cliquez sur le bouton "Buy It" pour acheter le logiciel.
CompuServe: GO SWREG, program ID 7482. Le logiciel vous sera envoyΘ par courrier
Θlectronique α votre adresse CompuServe.
b) Registration par tΘlΘfax ou par la poste
Si vous nÆavez pas accΦs α lÆInternet, il faut que vous commandiez par tΘlΘfax ou par la
poste. Le fichier ORDRE.WRI contient un formulaire de commande que vous pouvez Θditer
et imprimer avec Windows WordPad.
Envoyez le formulaire α
+41 1 926 27 50
ou α
AccSoft, Willy R. Aus der Au
Seestrasse 80
CH-8712 Staefa
Suisse
SÆil vous plaεt, nÆoubliez pas dÆindiquer votre adresse complΦte, et acceptez quÆen fonction
du lieu la livraison peut prendre jusquÆα deux semaines!
ACCOUNT PRO est un logiciel qui maεtrise la comptabilitΘ et la planification financiΦre. Le
logiciel sÆapprend facilement et offre beaucoup de confort opΘrationnel. Il sÆadresse non
seulement aux entreprises petites α moyennes et des gens engagΘs dans les professions
libres, mais aussi aux personnes privΘes qui veulent gΘrer leur propres finances ou bien
celles dÆune association ou dÆun club. Le logiciel se base sur le principe de la comptabilitΘ
double. Il a des fonctions spΘciales pour automatisation des transactions de taxe (TVA et
autres).
ACCOUNT PRO vient avec un nombre de plans comptables standard. Ces plans peuvent
Ωtre facilement adaptΘs aux besoins particuliers de lÆutilisateur.
Le travail avec ACCOUNT PRO est efficace et trΦs confortable. Contrairement aux
comptabilitΘs ænormalesÆ, qui demandent que des transactions erronΘes soient
neutralisΘes et corrigΘes par des transactions supplΘmentaires, ACCOUNT PRO permet la
correction directe des transactions. En plus, ACCOUNT PRO Θvite les termes æDΘbitÆ et
æCrΘditÆ α la saisie des transactions. Ces termes sont remplacΘs par le signe du montant,
ce qui rend la saisie des donnΘes plus rapide et plus simple. NΘanmoins, les prΘsentations
et les rapports imprimΘs dÆACCOUNT PRO sont en accord avec la terminologie normale de
comptabilitΘ.
ACCOUNT PRO a des capacitΘs supplΘmentaires aux capacitΘs normales dÆun logiciel
comptabilitΘ. Une planification des dΘpenses et du revenu et la prΘdiction du rΘsultat de
lÆexercice sont possibles. Non seulement des budgets, mais aussi des estimations peuvent
Ωtre entrΘs par mois pour chaque compte de dΘpense et de revenu. Des rapports mensuels
et annuels de planification facilitent la vue de lÆensemble. Avec ces caractΘristiques, des
prΘdictions rΘalistes se produisent facilement nÆimporte quand dans une pΘriode de
lÆexercice.
Une pΘriode dÆexercice dans ACCOUNT PRO, peut avoir une durΘe comprise entre deux
jours et douze mois. Elle peut commencer α nÆimporte quel mois du calendrier et peut
sÆΘtaler sur deux annΘes calendaires consΘcutives.
Les capacitΘs principales du logiciel sont les suivants:
- 2,000 comptabilitΘs *)
- 1,000 comptes par comptabilitΘ
- 16,300 transactions (doubles) par comptabilitΘ
- 200 transactions standard
- 200 transactions automatiques pΘriodiques
Menu: 'Structure'/ÆPlan comptableÆ)
Un des comptes passifs doit Ωtre dΘsigne le compte æCapitalÆ. ACCOUNT PRO doit
disposer de ce compte pour accommoder les valeurs du bilan au dΘbut de lÆexercice.
Pendent lÆΘtablissement dÆune nouvelle comptabilitΘ, il est nΘcessaire dÆentrer le bilan au
dΘbut de la pΘriode de lÆexercice. Cela se fait par lÆentrΘe des soldes des comptes actifs et
passifs comme transactions entre le compte concernΘ (C1) et le compte æCapitalÆ (C2).
Notez sÆil vous plaεt, que les soldes actifs doivent Ωtre entrΘs comme valeurs positifs,
tandis que les soldes passifs doivent Ωtre entrΘs comme des valeurs nΘgatifs.
CONTRAT DE LICENCE
Ce logiciel est protΘgΘ par un copyright. Par lÆachat dÆune disquette licenciΘe, vous avez
obtenu une licence pour installer le logiciel sur un ordinateur individuel ou sur un serveur
de rΘseau avec jusquÆα deux ordinateurs clients. Toute utilisation supplΘmentaire du
logiciel doit Ωtre autorisΘe par des licences supplΘmentaires.
Vous nÆavez le droit de copier la disquette licenciΘe que pour assurer la sauvegarde du
logiciel. Sans autorisation explicite par lÆauteur, aucunes copies du logiciel peuvent Ωtre
faites. Sans autorisation spΘcifique par lÆauteur, la distribution commerciale des versions
licenciΘes du logiciel est absolument interdite et illΘgale.
Chaque licence individuelle vous donne le droit Ωtre informe rΘguliΦrement en cas de
publication de nouvelles versions du logiciel, et de les obtenir avec de grands rabais
(normalement environs 60%).
REGISTRATION
Les frais de registration de ce logiciel sont 148 Francs Suisses (au 1er Janvier 1997 cela
Θtait Θquivalent α environ 576 Francs Franτais). Des paiements par carte de crΘdit (Visa,
Eurocard/Mastercard et Amexco) sont acceptΘs.
a) Registration en ligne
Internet: Vous pouvez acheter et recevoir immΘdiatement la version licenciΘe de ce logiciel
en visitant la page Internet de Albert's Ambry. Les frais de registration seront transfΘrΘs
par carte de crΘdit avec lÆoption dÆutiliser un serveur protΘgΘ. SÆil vous plaεt, visitez:
http://www.alberts.com
Cherchez pour: Account Pro
Cliquez sur le bouton "Buy It" pour acheter le logiciel.
CompuServe: GO SWREG, program ID 7482. Le logiciel vous sera envoyΘ par courrier
Θlectronique α votre adresse CompuServe.
b) Registration par tΘlΘfax ou par la poste
Si vous nÆavez pas accΦs α lÆInternet, il faut que vous commandiez par tΘlΘfax ou par la
poste. Le fichier ORDRE.WRI contient un formulaire de commande que vous pouvez Θditer
et imprimer avec Windows WordPad.
Envoyez le formulaire α
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ou α
AccSoft, Willy R. Aus der Au
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SÆil vous plaεt, nÆoubliez pas dÆindiquer votre adresse complΦte, et acceptez quÆen fonction
du lieu la livraison peut prendre jusquÆα deux semaines!
Avec le logiciel WINTRANS.EXE, vous pouvez convertir des fichiers ACCOUNT/DOS et
ACCOUNT PRO/DOS en fichiers ACCOUNT PRO pour Windows. Pour la conversion,
procΘdez comme suit:
1) Copiez tous les fichiers individuels appartenants α une comptabilitΘ DOS (NOM.*)
dans le rΘpertoire ou vous avez installΘ ACCOUNT PRO pour Windows
2) Activez le logiciel WINTRANS.EXE qui se trouve dans le rΘpertoire dÆACCOUNT PRO
et convertissez les fichiers DOS
WINTRANS.EXE crΘera les nouveaux fichiers æNom.ACCÆ, æNom.MEMÆ, æNom.PLAÆ and
æNom.TRAÆ que vous pouvez procΘder avec ACCOUNT PRO pour Windows.
Menu: 'Exercice suivant'
Pour initialiser lÆexercice suivant (une nouvelle pΘriode de comptabilitΘ), choisissez
'Exercice suivant' du menu et entrez les donnΘes de la nouvelle pΘriode dans le formulaire
qui apparaεt ensuite.
ACCOUNT PRO Θtablira les totaux des comptes du bilan (actif et passif), calculera les
valeurs æAnnΘe passΘeÆ des comptes de dΘpense et de revenu, et initialisera les fichiers du
nouvel exercice.
Si - ce qui est assez normal - α la fin dÆune pΘriode dÆexercice, vous ne disposez pas
encore de toutes les informations nΘcessaires pour conclure lÆexercice, vous pouvez
nΘanmoins ouvrir lÆexercice suivant p r o v i s o i r e m e n t. Mais veuillez bien noter, sÆil
vous plaεt, que vous ne devez pas modifier les plans comptables des deux exercices tant
que vous nÆaves pas conclus lÆexercice prΘcΘdant et transfΘrΘ dΘfinitivement ses soldes α
lÆexercice en cours.
Chaque fois lÆexercice prΘcΘdant est transferΘ, ACCOUNT PRO rΘvise le bilan au dΘbut et
les valeurs æAnnΘe passΘeÆ du nouvel exercice, en laissant les transactions dΘjα entrΘes
intactes.
Menu: æFichiersÆ/ÆExportation de donnΘesÆ)
Vous pouvez exporter toutes les donnΘes qui correspondent aux rapports imprimΘs
dÆACCOUNT PRO. Les donnΘes sont exportΘes sous forme de fichiers dΘlimitΘs de
texte. Ces fichiers peuvent Ωtre chargΘs (ou importΘs) dans des logiciels processeurs
de texte ou tabuleurs. Ci aprΦs, vous trouvez quelques informations pratiques pour
lÆutilisation de fichiers exportation avec des logiciels divers pour Windows et DOS:
Word pour Windows:
Exportez les fichiers avec æTabÆ comme sΘparateur colonnes et avec la gamme de
caractΦres ANSI (Windows). Ne marquez pas lÆoption æInclure les chaεnes en
apostrophesÆ. Ouvrez le fichier exportΘ dans Winword ou insΘrez le dans un document.
Marquez le texte importΘ et transformez le en table (æTableÆ/ÆTexte > TableÆ)
Excel pour Windows:
Exportez les fichiers avec æTabÆ comme sΘparateur colonnes et avec la gamme de
caractΦres ANSI (Windows). Ne marquez pas lÆoption æInclure les chaεnes en
apostrophesÆ. Ouvrez le fichier exportΘ dans Excel.
Quattro Pro pour DOS:
Exportez les fichiers avec æVirguleÆ comme sΘparateur colonnes et avec la gamme de
caractΦres DOS. Marquez lÆoption æInclure les chaεnes en apostrophesÆ. Importez le
fichier exportΘ dans Quattro Pro avec la fonction æOutilsÆ/ÆImportationÆ.
ACCOUNT PRO peut importer des transactions qui ont ΘtΘ sauvegardΘes dans des
fichiers ANSI texte avec [Tab] comme sΘparateur des valeurs. Ces fichiers doivent
consister de lignes de texte avec le contenu suivant:
Index_date[Tab]Montant[Tab]C1[Tab]C2.[Tab]LibellΘ[CR][LF]
Les valeurs individuelles doivent Ωtre comme suit:
- Index_date: Chaεne de caractΦres qui reprΘsente lÆindexe de la date. LÆindexe se
calcule par (mois-1)*31 + jour. LÆindexe peut assumer des valeurs entre 1 et 372.
Veuillez noter, sÆil vous plaεt, que pas tous les valeurs dans ces limites correspondent
α des dates existantes en rΘalitΘ.
- Montant: Chaεne de caractΦres qui reprΘsente le montant de la transaction. Le
montant peut avoir une valeur entre -99,999,999.99 et 99,999,999.99. Un montant de
zΘro est illΘgal. Le signe du montant doit Ωtre assignΘ selon la rΦgle suivante: "Si le
montant doit apparaεtre dans la colonne æDΘbitÆ du compte C1 (le premier des
comptes), il doit Ωtre positif. Si cependant le montant doit apparaεtre dans la colonne
æCrΘditÆ du compte C1, il doit Ωtre nΘgatif."
- C1: Chaεne de caractΦres qui reprΘsente le numΘro du compte C1. Le numΘro du
compte C1 peut assumer des valeurs entre 1 et 999,999. Le numΘro de compte doit
exister dans la comptabilitΘ dans laquelle les donnΘes sont importΘes.
- C2: Chaεne de caractΦres qui reprΘsente le numΘro du compte C2. Le numΘro du
compte C2 peut assumer des valeurs entre 1 et 999,999. Le numΘro de compte dit
exister dans la comptabilitΘ dans laquelle les donnΘes sont importΘes.
- LibellΘ: Chaεne de caractΦres qui reprΘsente le libellΘ de la transaction. La chaεne
peut avoir une longueur de jusque α 30 caractΦres. Elle doit cependant consister au
moins dÆun caractΦre non-vide.
ACCOUNT PRO nÆimportera que des transactions qui sont en accord avec les rΦgles
mentionnΘes en haut. Si ACCOUNT PRO rencontre des transactions erronΘes dans un
fichier dÆimportation, il sauvegardera ces transaction ensemble avec des messages
dÆerreur dans un fichier nommΘ IMPERR.TXT dans le rΘpertoire ACCOUNT PRO.
Exemple pour un fichier dÆimportation:
156[Tab]-123.55[Tab]100[Tab]3002[Tab]Achat de matΘriaux[CR][LF]
156[Tab]-634.80[Tab]100[Tab]3002[Tab] Achat dÆencore plus de matΘriaux[CR][LF]
Menu: 'Fichiers'/ÆRapportsÆ
Avant dÆimprimer, il est recommandΘ que vous vΘrifiez le format dÆimpression
('Fichiers'/ÆFormat dÆimpressionÆ).
Notez sÆil vous plaεt, que pour imprimer, ACCOUNT PRO demande un minimum de 700 K
de place libre sur le disque dur.
Les meilleurs rΘsultats dÆimpression sont obtenus en utilisant du papier format A4.
Menu: 'Voir'/'Statistiques'
Dans ACCOUNT PRO, la liquiditΘ est dΘfinie comme de lÆargent qui peut Ωtre mis α
disposition α court terme. Les comptes qui contribuent α la liquiditΘ doivent Ωtre indiquΘs.
Des comptes actifs et passifs peuvent Ωtre considΘrΘs de contribuer α la liquiditΘ.
Normalement, les actifs augmentent, et les passifs diminuent la liquiditΘ.
La table statistique liquiditΘ peut indiquer la possibilitΘ Θventuelle dÆinvestir du capital
diffΘremment, afin dÆaugmenter le revenu
Le montant courant dÆargent qui est disponible α court terme, est indiquΘ sur la derniΦre
ligne de la table statistique.
Menu: æFichiersÆ/ÆMandantsÆ ou æFichiersÆ/ÆOuvrirÆ
Avec la fonction æMandantsÆ, vous pouvez attribuer jusquÆα 20 comptabilitΘs
individuelles α un mandant. Il nÆest pas nΘcessaire quÆun mandant soit une personne
existante. Vous pouvez trΦs bien aussi utiliser la fonction pour grouper vos diverses
comptabilitΘs dÆaffaires, dÆassociations, et privΘes.
Pour Θtablir un nouveau mandant, cliquez sur le bouton æEtablir un nouveau mandantÆ.
Attribuez un nom spΘcifique α chaque mandant. ACCOUNT PRO prΘsentera la liste des
mandants arrangΘe alphabΘtiquement. Dans chacun des masques de saisie æAdresse:Æ et
æCommentaires:Æ, vous pouvez entrer jusquÆα 200 caractΦres.
Avant de pouvoir attribuer des comptabilitΘs, il faut les Θtablir (æFichiersÆ/ÆNouveauÆ ou
æNouvelle comptaÆ dans la fenΩtre æComptabilitΘsÆ). Pour attribuer des comptabilitΘs,
cliquez le mandant concernΘ dans la liste, et ensuite cliquez sur le bouton æAttribution de
fichiersÆ. SΘlectionnez ensuite tous les fichiers α attribuer de la liste des fichiers prΘsentΘe.
Avec le bouton æEnlever le fichierÆ vous pouvez enlever des fichiers attribuΘs par erreur.
Les nouveaux fichiers qui sont crΘes en cours de la procΘdure æExercice suivantÆ, sont
automatiquement attribuΘs aux mandants.
Menu: æFichiersÆ/ÆNouveauÆ ou æFichiersÆ/ÆOuvrirÆ/ÆNouvelle comptaÆ
GΘnΘral:
Les procΘdures pour Θtablir une nouvelle comptabilitΘ avec votre propre plan comptable
ou avec un des plans standard livrΘs avec ACCOUNT PRO, sont dΘcrites plus bas. Dans
les deux cas, le dernier pas sera lÆΘtablissement du bilan au dΘbut de lÆexercice. Cela se
fait par lÆentrΘe des soldes des comptes actifs et passifs comme transactions entre le
compte concernΘ (C1) et le compte æCapitalÆ (C2). Notez sÆil vous plaεt, que les soldes actifs
doivent Ωtre entrΘs comme valeurs positives, tandis que les soldes passifs doivent Ωtre
entrΘs comme des valeurs nΘgatives.
Etablissement dÆune nouvelle comptabilitΘ avec votre propre plan comptable:
Choisissez æFichiersÆ/ÆNouveauÆ ou æFichiersÆ/ÆOuvrirÆ/ÆNouvelle comptaÆ du menu et suivez
les instructions utilisateur. ACCOUNT PRO va vous guider α travers toutes les procΘdures
nΘcessaires pour la crΘation dÆune nouvelle comptabilitΘ.
Etablissement dÆune nouvelle comptabilitΘ avec un des plans comptables livrΘs avec
ACCOUNT PRO:
ACCOUNT PRO vient avec les plans comptables suivants:
- KAEF2FRA.ACC: Plan basΘ sur le simple plan Suisse (niveau 2) par Dr. K. KΣfer
- PRIVEFRA.ACC: Plan spΘcial pour comptabilitΘ privΘe
Choisissez le plan qui correspond le mieux α vos besoins et ouvrez le dans ACCOUNT
PRO. Ensuite, adaptez le plan comptable (æStructureÆ/ÆPlan comptableÆ) et les donnΘes
concernant la pΘriode de lÆexercice (æStructureÆ/ÆPΘriode de lÆexerciceÆ) α vos besoins
particuliers.
Pour finir, entrez le bilan au dΘbut de lÆexercice comme dΘcrit plus haut. Une fois que le
bilan a ΘtΘ entrΘ, la comptabilitΘ est Θtablie et vous pouvez entrer des autres transactions.
Si vous nÆavez plus besoin des plans livrΘs avec ACCOUNT PRO, vous pouvez les
supprimer en utilisant par exemple le gestionnaire de fichiers de Windows.
Menu: æOptionsÆ/ÆCalculatriceÆ
LÆopΘration de la calculatrice est Θquivalente α celle dÆun calculatrice usuelle en
commerce. Les touches de la calculatrice peuvent Ωtre activΘes par clique de souris ou par
la pression de la touche correspondante du clavier.
Si vous cliquez le bouton æarrondirÆ le rΘsultat de la calculatrice sera arrondi α deux
dΘcimales.
Le rΘsultat peut Ωtre copiΘ dans le formulaire saisie transactions. Si vous cliquez le bouton
ætransfertÆ, le rΘsultat sera copiΘ comme il est. Si vous cliquez ætransfert au signe inverseÆ
le rΘsultat sera copiΘ avec inversion du signe.
Menu: æOptionsÆ/DΘfinition de transactions pΘriodiquesÆ)
Vous pouvez dΘfinir jusquÆα 200 transactions pΘriodiques. ACCOUNT PRO vΘrifiera si des
transactions sont α saisir, chaque fois que vous activez le logiciel et chaque fois que vous
quittez la liste des transactions pΘriodiques. SÆil est dΘcidΘ que la saisie de transactions
est nΘcessaire, ACCOUNT PRO vous notifie de cela, et les saisit automatiquement.
Pour dΘfinir une transaction pΘriodique, placez le curseur sur une ligne vide de la liste
et cliquez sur le bouton æDΘfinirÆ. Ensuite, dans le formulaire de dΘfinition, faites toutes
les entrΘes nΘcessaires. Si vous choisissez une pΘriodicitΘ qui consiste de mois
entiers, veuillez considΘrer que les dates du 29., 30. et 31. ne sont pas prΘsentes dans
tous les mois du calendrier. ACCOUNT PRO ne peut entrer des transactions automati-
quement que si elles contiennent des dates possibles.
ACCOUNT PRO traite toutes les transactions entrΘes automatiquement comme si vous
les aviez saisies vous mΩme. Vous trouverez ces transactions dans le formulaire
saisie transactions, ou vous pourrez facilement faire des corrections Θventuellement
nΘcessaires (par exemple, si la banque nÆa pas exΘcutΘ un ordre permanent α la date
prΘvue).
Menu: æOptionsÆ/DΘfinition de transactions standardÆ
Vous pouvez dΘfinir jusquÆα 200 transactions standard (et automatiques). Des
transactions automatiques sont une forme spΘciale de transaction standard et servent
α lÆentrΘe automatique de transactions de taxe (TVA, taxe de vente) et dÆescompte.
Sous certaines conditions, vous pouvez Θtablir une liaison entre le compte de taxe
dÆune transaction automatique et plusieurs des comptes de dΘpense ou revenu (voir
en bas).
Pour dΘfinir une transaction standard (ou automatique), il faut que vous placiez le
curseur sur une ligne vide de la liste des transactions standard. Ensuite, cliquez sur le
bouton dÆoption applicable (æTransaction standardÆ ou Transaction automatiqueÆ) et
cliquez sur æDΘfinirÆ. AprΦs, vous pouvez remplir le formulaire prΘsentΘ par ACCOUNT
PRO.
Pour Θdition dÆune transaction standard, ou pour lÆeffacer, placez le curseur sur la
ligne correspondante de la liste et cliquez sur le bouton æEditionÆ ou æEffacerÆ,
respectivement.
Formulaire entrΘe transactions standard:
Remplissez le formulaire en partie ou complΦtement, selon les besoins spΘcifiques.
Formulaire entrΘe transactions automatiques:
æType de transactionÆ:
Vous pouvez rendre lÆentrΘe de transactions de taxe et dÆescompte entiΦrement
automatique. Pour que les transactions dÆescompte puissent fonctionner proprement
ensemble avec les transactions de taxe, il faut dΘfinir la transaction automatique
dÆescompte sur la base ænetteÆ (laisser lÆoption vide).
æTouche (Ctrl-A ... Ctrl-Z)Æ:
Vous pouvez assigner des touches α jusquÆα 26 transactions standard (ou
automatiques). Ces touches faciliteront lÆappel de transactions standard lorsque vous
travaillez dans le formulaire entrΘe transactions.
Liaison entre des comptes (æLiaisonÆ):
Si vous utilisez certains comptes de dΘpense ou de revenu excusivement pour des
transactions soumises α une taxe spΘcifique (par exemple æVentes 6.5% TVAÆ), vous
pouvez lier ces comptes avec le compte de taxe correspondant. Ces liaisons
permettront quÆACCOUNT PRO entrera automatiquement une transaction de taxe
correspondante, chaque fois que vous entrerez une transaction qui concerne un
compte de dΘpense ou revenu liΘ. LÆautomatisme marchera mΩme en conjonction avec
des transactions automatiques dÆescompte. Dans ce cas, ACCOUNT PRO entrera deux
transactions automatiquement: La transaction dÆescompte et la transaction de taxe
correspondante.
Pour dΘfinir des liaisons entre des comptes, il faut dÆabord dΘfinir la transaction
automatique pour le compte de taxe. Ensuite, cliquez sur le bouton æLiaisonÆ et
sΘlectionnez tous les comptes α lier de la liste prΘsentΘe. Des transactions
automatiques avec des liaisons sont identifiΘes par æouiÆ dans la derniΦre colonne
(æLiaisonÆ) de la liste des transactions standard (et automatiques).
Exemple pour des comptes liΘs:
Le compte de taxe (passif) æTVA reτue 7.5%Æ
est liΘ
avec les comptes de revenu æVentes 7.5% TVAÆ et æEscomptes donnΘs 7.5% TVAÆ.
!! I m p o r t a n t !!: Il ne faut pas lier des comptes de dΘpense ou revenu qui
contiennent des transactions mixtes (avec et sans transaction de taxe appartenante). Il
faut considΘrer quÆACCOUNT PRO entrera t o u j o u r s une transaction de taxe, si
une transaction concernante un compte liΘ est rencontrΘe.
Menu: æOptionsÆ/DΘfinition du rapport sommaire TVAÆ
Avec la fonction ÆDΘfinition du rapport sommaire TVAÆ, vous pouvez dΘfinir les valeurs
pour utilisation dans un formulaire TVA quÆACCOUNT PRO doit prΘsenter.
æDescription/Somme/DiffΘrenceÆ:
Sur chaque ligne de la table, vous pouvez entrer une description (peut Ωtre aussi un titre),
une somme de chiffres dÆaffaires ou de taxe de plusieurs lignes, ou une diffΘrence des
montants de deux lignes.
SÆil vous faut une diffΘrence, vous devriez considΘrer quÆACCOUNT PRO prΘsentera les
montants avec le mΩme signe comme celui du solde du compte correspondant (Les soldes
des comptes actifs et de dΘpenses sont normalement positifs, ceux des comptes passifs
et de revenu sont normalement nΘgatifs). Pour une diffΘrence entre des comptes qui ont
normalement le mΩme signe du solde, il faut donc utiliser la fonction @Diff; tandis que
pour une diffΘrence entre des comptes qui ont normalement des signes de solde
diffΘrents, il faut utiliser la fonction @Sum.
æCompte gΘnΘralÆ:
Des entrΘes dans cette colonne ne seront utiles que si votre formulaire de taxe demande
aussi lÆindication de chiffres dÆaffaires pures (comme par exemple le formulaire suisse).
Pour les comptes que vous indiquez, ACCOUNT PRO calculera les chiffres dÆaffaires
brutes (o∙ une taxe Θventuelle est toujours contenue).
æCompte de taxeÆ:
Dans la colonne intitulΘe æCompte de taxeÆ vous pouvez indiquer les comptes de taxe qui
appartiennent aux descriptions ( par exemple: pour la description æVentes 6.5% TVAÆ vous
entreriez le compte passif æTVA reτue 6.5%).
æComptes liΘsÆ:
Dans cette liste, ACCOUNT PRO prΘsente tous les comptes qui sont liΘs au compte de taxe
correspondant. Quand le rapport sommaire TVA est prΘsentΘ, ACCOUNT PRO vΘrifie que
les transactions contenues dans le compte de taxe soient en accord avec le solde total des
comptes liΘs. Si cela nÆest pas le cas, ACCOUNT PRO vous prΘviendra.
Menu: 'Options'/ÆMot de passeÆ
Vous pouvez protΘger lÆaccΦs α chaque comptabilitΘ individuelle avec un mot de passe
spΘcifique. LÆutilisation dÆun mot de passe aura aussi lÆeffet que les fichiers sont
sauvegardΘs sous forme encryptΘe, ce qui les rends illisibles par des Θditeurs ou des
processeurs de texte
Les mot de passe ne sont pas sensitifs au cas (majuscule/minuscule).
Soyez prudent et nÆoubliez pas vos mots de passe. Dans ce cas seulement ACCSOFT
pourra vous aider.
Menu: 'Options'/ÆRecherche de transactionsÆ
Sous 'Options'/ÆRecherche de transactionsÆ, vous pouvez rechercher des transactions
dans la comptabilitΘ entiΦre. Dans les prΘsentations sur Θcran des feuilles de compte,
vous pouvez rechercher dans la partie prΘsentΘe (æRechercheÆ).
Vous pouvez rechercher selon les critΦres suivants:
LibellΘ, texte dans des mΘmos:
a) Les deux options non-marquΘes: Recherche dÆun fragment de texte. Le cas
(majuscule/minuscule) est ignorΘ.
b) LÆoption æMot/phrase entiΦreÆ marquΘe: Recherche de mots ou phrases entiΦres. Le
cas (majuscule/minuscule) est ignorΘ.
c) Seulement lÆoption æObserver le casÆ marquΘe: Recherche dÆun fragment de texte.
Le cas (majuscule/minuscule) est observΘ.
d) Les deux options, æMot/phrase entiΦreÆ et æObserver le casÆ marquΘes: Recherche
de mots ou phrases entiΦres. Le cas (majuscule/minuscule) est observΘ.
ou
Montant:
Recherche de transactions avec un montant particulier. Le montant doit toujours Ωtre
entrΘ comme valeur positive.
ou
Articles non-rΘglΘs:
Recherche de transactions marquΘes æArticle non-rΘglΘÆ. La pΘriode de recherche peut
Ωtre spΘcifiΘe.
JusquÆα 1,600 transactions peuvent Ωtre prΘsentΘes comme rΘsultat de recherche. Si le
rΘsultat comprend plus que 1,600 transactions, il faut que vous choisissiez des critΦres de
recherche plus restrictifs.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulΘe M de la table du rΘsultat de recherche,
ACCOUNT prΘsentera le formulaire entrΘe mΘmo.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulΘe C2 de la table du rΘsultat de recherche,
ACCOUNT prΘsentera le nom du compte correspondant.
Si vous double-cliquez dans une autre colonne de la table du rΘsultat de recherche,
ACCOUNT prΘsentera le formulaire entrΘe transactions pour Θdition de la transaction
correspondante.
Menu: æStructure'/ÆPΘriode de lÆexercice'
Nom de la compta:
Entrez un nom de fichier sans extension selon les rΦgles DOS. Dans le cas dÆACCOUNT
PRO, les comptabilitΘs consistent dÆune sΘrie de comptabilitΘs individuelles, dont chacune
est associΘe avec une pΘriode dÆexercice particuliΦre, un nom particulier et des fichiers
particuliers. Pour intituler les comptabilitΘs individuelles, il est donc recommandΘ
dÆutiliser des noms composΘs dÆune partie de texte constante et une partie variable qui
reprΘsente la pΘriode de lÆexercice (par exemple COMPTA92, COMPTA93, etc.).
DΘbut et fin de la pΘriode:
Une pΘriode dÆexercice peut avoir une durΘe comprise entre deux jours et douze mois. Si
la pΘriode est plus courte ou Θquivalente α onze mois, elle peut commencer α nÆimporte
quelle date. Si elle plus longue quÆonze mois, elle doit commencer au premier jour dÆun
mois calandraire.
Menu: (æStructureÆ/ÆPlan comptableÆ)
ACCOUNT PRO peut gΘrer jusquÆα 1,000 comptes. La division de ceux lα en comptes
actifs, passifs, dΘpense et revenu est entiΦrement libre. Les numΘros de compte peuvent
avoir jusquÆα six chiffres. La sΘquence des comptes dans bilan et compte de rΘsultat est
dΘterminΘ par la position des comptes dans le plan - et pas par la valeur des numΘros.
Les positions dans le plan des classes de compte principales doivent Ωtre comme suit:
PremiΦre classe: actif
Prochaine classe : passif
Prochaine classe : dΘpenses
Prochaine classe : revenu
Un des comptes passifs doit Ωtre dΘsignΘ le compte æCapitalÆ (voir plus bas). ACCOUNT
PRO doit disposer de ce compte pour accommoder les valeurs du bilan au dΘbut de
lÆexercice.
Un des comptes doit Ωtre dΘsignΘ le compte æIntΘrimÆ (voir plus bas). Ce nÆest que si ce
compte existe, quÆACCOUNT PRO peut vous assister quand vous entrez des transactions
partagΘes.
NumΘro:
Pour les comptes dΘtail (niveau 4), entrez un numΘro avec jusquÆα six chiffres. LÆentrΘe
doit Ωtre numΘrique. Il nÆest pas nΘcessaire de numΘroter les autres comptes (niveaux 3 α
1); vous pouvez simplement laisser le numΘro vide.
IntitulΘ du compte:
La longueur de lÆintitulΘ nÆest limitΘe que par la largeur du masque dÆentrΘe. Le nombre
maximum de caractΦres possibles dΘpend donc de la largeur moyenne des caractΦres
individuels.
Niveau:
Il faut utiliser au moins le niveau 4 (comptes dΘtail). LÆusage de groupes de comptes
(niveaux 3 α 1) est facultatif. Ils servent essentiellement α prΘsenter le bilan et les comptes
de rΘsultat dans un degrΘ de dΘtail variable.
Notez que - si vous voulez les utiliser - il faut utiliser les groupes de comptes dÆune
maniΦre logique. Il ne faut pas par exemple, quÆun compte du niveau 2 soit immΘdiatement
suivi dÆun compte du niveau 4. Dans ce cas, les prΘsentations correspondantes au niveau
3 ne tiendraient pas compte de ce compte du niveau 4. Il peut Ωtre nΘcessaire dÆutiliser le
mΩme intitulΘ pour plusieurs niveaux.
Classe de compte:
Attribuez la classe appropriΘe aux comptes. ACCOUNT PRO connaεt des classes supplΘ-
mentaires aux classes principales de compte (actif, passif, dΘpense, revenu). Ces classes
sont destinΘes α lÆusage suivant:
æDΘbiteurÆ:
Les comptes dΘbiteurs appartiennent α la classe principale des actifs. Il sont prΘvus pour
lÆusage comme comptes clients dΘbiteurs. Tous les comptes de cette classe doivent se
suivre immΘdiatement et doivent former un bloc parmi les comptes actifs. LÆutilisation de
la classe æDΘbiteurÆ permettra la totalisation des ces comptes dans le bilan et le compte de
rΘsultat, mΩme si ceux lα sont prΘsentΘs dans le degrΘ le plus dΘtaillΘ (niveau 4).
æCrΘancierÆ:
Les comptes crΘanciers appartiennent α la classe principale des passifs. Il sont prΘvus
pour lÆusage comme comptes crΘanciers-fournisseurs. Tous les comptes de cette classe
doivent se suivre immΘdiatement et doivent former un bloc parmi les comptes passifs.
LÆutilisation de la classe æCrΘancierÆ permettra la totalisation des ces comptes dans le bilan
et le compte de rΘsultat, mΩme si ceux lα sont prΘsentΘs dans le degrΘ le plus dΘtaillΘ
(niveau 4).
Compte æCapitalÆ:
Le compte æCapitalÆ appartient aux actifs. ACCOUNT PRO a absolument besoin de ce
compte pour accommoder le bilan au dΘbut de la pΘriode de lÆexercice.
Compte æIntΘrimÆ:
Si vous voulez quÆACCOUNT PRO puisse vous assister lorsque vous entrez des
transactions partagΘes, il faut que vous dΘfinissiez un des comptes comme compte
æIntΘrimÆ. Parce que ce compte doit toujours (aprΦs lÆentrΘe de transactions partagΘes)
avoir un solde de zΘro, il pourrait Ωtre attribuΘ α nÆimporte quelle classe de compte. Il est
cependant recommandΘ de le placer comme dernier compte du plan (dernier compte
revenu) et de lui donner un numΘro qui se rappelle facilement (par exemple 999999).
Modifications du plan comptable:
ExceptΘ pendent le temps dÆΘtablissement dÆun nouvel exercice (ce qui nΘcessite de
pouvoir transfΘrer les soldes de lÆexercice ΘcoulΘ jusquÆau moment o∙ sa comptabilitΘ est
arrΩtΘe), vous pouvez modifier le plan comptable.
Notez sÆil vous plaεt, quÆavant dÆeffacer un compte, il faut transfΘrer toutes ses
transactions sur dÆautres comptes.
Menu: æPlanifierÆ
Dans ACCOUNT PRO, la planification consiste en lÆΘtablissement dÆun but financier pour la
pΘriode de lÆexercice et lÆestimation de temps en temps, α quelles dΘviations de ce but il
faut sÆattendre.
LÆidΘe de la planification est de permettre lÆidentification de problΦmes de rΘsultat
financier, aussit⌠t que possible dans le pΘriode de lÆexercice. Cela peut mener α des
mesures correctives (rΘduction de dΘpenses, retardement de projets).
Menu: æPlanifierÆ/ÆBudgetÆ
Le budget devrait Ωtre Θtabli au dΘbut de la pΘriode de lÆexercice. Il devrait Ωtre considΘrΘ
comme un but et ne doit pas Ωtre modifie aprΦs quÆil a ΘtΘ Θtabli.
Si vous vous apercevez aprΦs quelque temps, quÆen rΘalitΘ il y aura des dΘviations des
valeurs budgΘtaires, vous devriez modifier les valeurs de lÆestimation (et laisser le budget
intacte).
Les valeurs mensuels des budgets peuvent facilement Ωtre entres dans les tables de
planification dÆACCOUNT PRO. Il suffit de cliquer sur les lignes applicables des tables. Il
nÆest pas nΘcessaire dÆutiliser les masques dÆentrΘe æDu mois:Æ et æAu mois:Æ .
Menu: æPlanifierÆ/ÆAdopter le budget comme estimationÆ
Le budget est normalement Θtabli au dΘbut de la periode de lÆexercice. A cette Θpoque, les
valeurs des estimations sont egales aux valeurs du budget. Si vous choisissez
æPlanifierÆ/ÆAdopter le budget comme estimationÆ du menu, ACCOUNT PRO copiera les
valeurs de la colonne æBudgetÆ α la colonne æEstimationÆ - pour tous le comptes ou pour les
comptes que vous indiquerez.
MΘmo: 'Planification'/'Compte'
Les estimations devraient Ωtre rΘvisΘes de temps en temps pour tenir compte de lÆΘtat
actuel du dΘveloppement des dΘpenses et revenus.
Les valeurs mensuelles des estimations peuvent facilement Ωtre entres dans les tables de
planification dÆACCOUNT PRO. Il suffit de cliquer sur les lignes applicables des tables. Il
nÆest pas nΘcessaire dÆutiliser les masques dÆentrΘe æDu mois:Æ et æAu mois:Æ .
Quand vous entrez lÆestimation pour la premiΦre fois, vous pouvez facilement adopter les
valeurs æAn passΘÆ ou æBudgetÆ comme valeurs estimation. Entrez [P] ou [B] au lieu dÆun
montant. Pour adoption en bloc de budgets comme estimations choisissez
æPlanifierÆ/ÆAdopter le budget comme estimationÆ du menu.
Menu: 'Planification'/'Compte'
Pour Θviter que soient oubliΘes les considΘrations faites lors des estimations, vous pouvez
attacher un mΘmo sur la planification α chaque compte de dΘpense et de revenu.
Pour attacher un mΘmo, il faut cliquer le bouton æMΘmoÆ en haut de la table de
planification. Dans le formulaire entrΘe mΘmo, vous pouvez entrer jusquÆα 500 caractΦres.
Des comptes avec un mΘmo sont marquΘs par le mot MEMO dans le coin haut droit de la
table de planification. Pour modifier, imprimer ou supprimer un mΘmo, il faut dÆabord
lÆactiver en cliquant sur le bouton æMΘmoÆ.
Menu: æPlanificationÆ/ÆRapport annuel de planificationÆ
Le rapport annuel de planification compare les valeurs annuelles de æBudgetÆ, æActuel +
EstimationÆ et æAn passΘÆ. Les valeurs æActuelÆ contiennent toutes les transactions qui ont
ΘtΘ entrΘes jusquÆα la fin du ædernier mois completÆ. Pour les mois restant, les valeurs
æEstimationÆ sont utilisΘes pour former les totaux æActuel + EstimationÆ.
La derniΦre ligne du rapport contient le rΘsultat financier probable de la pΘriode de
lÆexercice (profit ou perte).
Colonne 'M':
Dans la colonne intitulΘe æMÆ, ACCOUNT PRO indique par la lettre ÆMÆ quÆun mΘmo a ΘtΘ
attachΘ α la planification dÆun compte. Simplement double-cliquez dans cette colonne pour
ajouter, modifier, imprimer ou supprimer un mΘmo.
Colonne 'C':
Dans la colonne intitulΘe æCÆ, ACCOUNT PRO indique des conflits de planification. Dans le
cas de comptes du type æfixeÆ, ACCOUNT y montre un point dÆexclamation, si le montant
total annuel estimΘ (æActuelÆ + æEstimationÆ) est mois grand que le montant total annuel
budgΘtaire (æBudgetÆ). Cela a pour but dÆindiquer α lÆutilisateur, quÆil devrait rΘviser
lÆestimation, parce que autrement, le rapport annuel de planification ne montrerait pas une
image rΘaliste.
Vue et modification dÆune feuille de compte:
Au lieu de cliquer sur le bouton æVoirÆ/Æmodifier compteÆ vous pouvez double-cliquer
sur la ligne dans nÆimporte quelle colonne exceptΘ la colonne æMÆ.
Menu: æPlanifierÆ/ÆRapport mensuel de planificationÆ
Le rapport mensuel de planification compare des valeurs mensuelles de æBudgetÆ,
æEstimationÆ et æCourantÆ. Les valeurs æCourantÆ contiennent toutes les transactions qui ont
ΘtΘ saisies dans un mois.
Colonne 'M':
Dans la colonne intitulΘe æMÆ, ACCOUNT PRO indique par la lettre ÆMÆ quÆun mΘmo a ΘtΘ
attachΘ α la planification dÆun compte. Simplement double-cliquez dans cette colonne pour
ajouter, modifier, imprimer ou supprimer un mΘmo.
Vue et modification dÆune feuille de compte:
Au lieu de cliquer sur le bouton æVoirÆ/Æmodifier compteÆ vous pouvez double-cliquer
sur la ligne dans nÆimporte quelle colonne exceptΘ la colonne æMÆ.
Menu: 'Planification'/'Compte'
Dans le domaine de la planification une distinction concernant leur solde final peut Ωtre
faite entre les comptes: Des comptes avec des soldes finaux bien connus dΘjα au dΘbut de
la pΘriode de lÆexercice peuvent Ωtre distinguΘs des comptes o∙ cela nÆest pas le cas. La
distinction se fait par attribution au compte du type correspondant:
Type V (variable):
Le solde final estimΘ (Actuel + Estimation) peut assumer nÆimporte quelle valeur, plus
basse, Θgale ou plus haute que le budget. CÆest le cas normal, pour lequel aucune
indication est nΘcessaire.
Type F (fixe):
Le solde final estimΘ (Actuel + Estimation) doit Ωtre au moins Θgal au budget, mais il
pourrait aussi Ωtre plus haut. Cela sÆapplique normalement aux comptes comme æPrimes
dÆassuranceÆ, æLoyerÆ, etc., o∙ on connaεt gΘnΘralement assez bien le solde final dΘjα au
dΘbut de la pΘriode de lÆexercice.
Dans le cas de comptes dΘsignΘs type æFÆ (fixe), ACCOUNT PRO vous prΘvient en
prΘsentant un message, si la table de planification nÆest pas en accord avec la condition
mentionnΘe en haut. Aussi, dans ce cas, un point exclamation est montrΘ dans la colonne
intitulΘe æCÆ (pour conflit) des rapports de planification. Cela a pour but dÆindiquer α
lÆutilisateur, quÆil devrait rΘviser lÆestimation, sÆil veut que le rapport annuel de
planification montre toujours une image rΘaliste.
Menu: æPlanifier/'CompteÆ
Les valeurs æAn passΘÆ sont gΘnΘrΘes automatiquement pendant la procΘdure æExercice
suivantÆ. Elles ont pour but de faciliter lÆΘtablissement du nouveau budget. Elles peuvent
Ωtre copies pour servir de valeurs budgΘtaires, si applicable. Pour cela, entrez æPÆ dans la
table de planification, au lieu dÆun montant.
Vous utilisez une version shareware non-licenciΘe de ACCOUNT PRO.
Rappelez vous, sÆil vous plaεt, que selon le rΦgles de la shareware, vous nÆavez pas le droit
dÆutiliser de ce logiciel avec un but autre que celui de lÆΘvaluation. Vous Ωtes donnΘ la
possibilitΘ de dΘcider, si le logiciel correspond a vos besoins ou non, et sÆil vous plaεt ou
non. Si vous dΘsirez utiliser le logiciel dÆune maniΦre permanente, il faut - selon les rΦgles
de la shareware - que vous obteniez une copie licenciΘe.
Cet Θcran apparaεtra de temps en temps pour vous rappeler les rΦgles mentionnΘes
plus haut...
Menu: 'Voir'/'Statistiques'
Dans ACCOUNT PRO, la liquiditΘ est dΘfinie comme de lÆargent qui peut Ωtre mis α
disposition α court terme. Les comptes qui contribuent α la liquiditΘ doivent Ωtre indiquΘs.
Des comptes actifs et passifs peuvent Ωtre considΘrΘs de contribuer α la liquiditΘ.
Normalement, les actifs augmentent, et les passifs diminuent la liquiditΘ.
La table statistique liquiditΘ peut indiquer la possibilitΘ Θventuelle dÆinvestir du capital
diffΘremment, afin dÆaugmenter le revenu
Le montant courant dÆargent qui est disponible α court terme, est indiquΘ sur la derniΦre
ligne de la table statistique.
Menu: 'Structure'
Choisissez æStructureÆ/ÆPlan comptableÆ du menu, si vous voulez:
- Θtablir de nouveaux comptes
- modifier leurs intitulΘs et leurs numΘros
- supprimer des comptes
- Θtablir ou modifier des groupes
Choisissez æStructureÆ/ÆPΘriode de lÆexerciceÆ du menu, si vous voulez:
- Θtablir une nouvelle comptabilitΘ sur la base dÆun plan comptable existant
- modifier les dates de dΘbut et de fin de la pΘriode de lÆexercice
- entrer ou modifier la ligne de texte qui sert de titre aux rapports imprimΘs
Menu: 'Transactions'
æDateÆ:
Entrez la date dans le format spΘcifiΘ ou simplement pressez [Enter] pour entrer la date
actuelle. Il nÆest pas nΘcessaire dÆentrer lÆannΘe. Parce que chaque mois nÆest prΘsent
quÆune seule fois dans une pΘriode dÆexercice - mΩme si celle lα couvre des parties de
deux annnΘes consΘcutives - ACCOUNT PRO attribue le mois automatiquement α lÆannΘe
appropriΘe. Notez sÆil vous plaεt, que des transactions au premier jour de la pΘriode de
lÆexercice ne sont permises quÆen conjonction avec le compte æCapitalÆ. Ainsi les æSoldes
transfΘrΘsÆ apparaεtront toujours comme premiΦres entrΘes dans les feuilles de compte.
æMontant (- ou +)Æ:
ACCOUNT PRO nÆutilise les termes æDΘbitÆ et æCrΘditÆ que dans ses prΘsentations sur Θcran
et ses rapports imprimΘs. A la saisie de transactions, cÆest le signe du montant qui
dΘtermine si un montant est dΘbitΘ ou crΘditΘ aux comptes. Voyez lÆaide æTransactions:
Signe du montantÆ pour une explication dΘtaillΘ des rΦgles pour le signe du montant.
Comptes æC1Æ et æC2Æ:
Voir sous lÆaide æTransactions: Comptes C1 et C2Æ
æLibellΘÆ:
Le libellΘ peut contenir 30 caractΦres au maximum. Sous æOptionsÆ/ÆFormulaire saisie
transactionsÆ vous pouvez dΘfinir si le libellΘ est une entrΘe obligatoire ou facultative.
Bouton æMΘmoÆ:
Vous pouvez attacher des mΘmos aux transactions. Voyez sous lÆaide æTransactions:
MΘmos et articles non-rΘglΘsÆ pour une explication dΘtaillΘe.
Bouton æCalculatriceÆ:
Voyez sous lÆaide æOptions: CalculatriceÆ pour les instructions dÆopΘration de la
calculatrice.
Bouton æTransaction standardÆ:
Avec cette fonction, vous pouvez appeler des transactions standard (et automatiques) que
vous avez dΘfini sous æOptionsÆ/ÆDΘfinition de transactions standardÆ. Pour des
explications dΘtaillΘes, veuillez voir les aides æOptions: DΘfinition de transaction standardÆ,
æTransactions: Transactions standardÆ et æTransactions: TVA, taxes et escomptesÆ.
Boutons æDΘbut tr. partagΘeÆ et æFin tr. partagΘeÆ:
Avant de saisir une transaction partagΘe, cliquez sur le bouton æDΘbut tr. partagΘeÆ.
Veuillez voir lÆaide æTransactions: Transactions partagΘesÆ pour une explication dΘtaillΘe
sur la saisie des transactions partagΘes.
Boutons æEditionÆ, æCopierÆ et æEffacerÆ:
Avec ces fonctions vous pouvez procΘder les transactions contenues dans la liste des
transactions saisies qui se trouve sur la moitiΘ basse du formulaire saisie transactions.
Les abrΘviations C1 et C2 reprΘsentent les deux comptes qui sont concernΘs si une
transaction est saisie dans un systΦme de la comptabilitΘ double. Le mΩme montant est
toujours dΘbitΘ (ou crΘditΘ) α un compte, et simultanΘment crΘditΘ (ou dΘbitΘ) α lÆautre
compte.
ACCOUNT PRO Θchappe aux termes æDΘbitÆ et æCrΘditÆ pour la saisie des transactions, et
les remplace par le signe du montant qui dΘtermine en conjonction avec le compte C1, si
un montant est dΘbitΘ ou crΘditΘ aux comptes.
Menu: æTransactionsÆ
MΘmos attachΘs α des transactions:
Le libellΘ dÆune transaction peut contenir un maximum de 30 caractΦres. Si cela ne
suffit pas ou si autrement dΘsirΘ, un mΘmo peut Ωtre attachΘ α la transaction.
Pour attacher un mΘmo, cliquez sur le bouton æMΘmoÆ dans le formulaire saisie
transactions ou double-cliquez dans la colonne æMÆ des prΘsentations. Vous pouvez
entrer jusquÆα 500 caractΦres dans le formulaire mΘmo.
Des transactions avec un mΘmo sont marquΘes par la lettre æMÆ dans les
prΘsentations sur Θcran et les rapports dÆACCOUNT PRO.
Pour lire, modifier, imprimer ou supprimer un mΘmo, vous pouvez double-cliquer le
mΘmo dans la colonne intitulΘe æMÆ des rapports sur Θcran.
Articles non-rΘglΘs:
Les transactions peuvent Ωtre marquΘes comme æarticle non-rΘglΘÆ (par exemple
pour marquer des factures non-payΘes) et un mΘmo peut Ωtre attachΘ en mΩme
temps. ProcΘdez comme dΘcrit plus haut pour marquer une transaction et
Θventuellement y attacher un texte mΘmo. Marquez lÆoption æArticle non-reglΘÆ dans
le formulaire mΘmo. Vous pouvez aussi entrer un texte avec jusquÆα 500 caractΦres -
mais ce nÆest pas nΘcessaire.
Des transactions que vous avez marquΘ comme æarticle non-reglΘÆ, sont identifiΘes
par la lettre æOÆ dans les rapports sur Θcran et imprimΘs dÆACCOUNT PRO.
Pour supprimer le marquage article non-rΘglΘ æOÆ ou pour lire, modifier ou imprimer
un Θventuel mΘmo attachΘ, vous pouvez simplement double-cliquer la lettre æOÆ
dans les rapports sur Θcran dÆACCOUNT PRO.
Sous æOptionsÆ/ÆRecherche de transactionsÆ du menu, vous pouvez chercher dans
toute la comptabilitΘ pour des transactions marquΘes article non-reglΘ (æOÆ) qui
appartiennent α une pΘriode spΘcifique
Sous æVoirÆ/ÆFeuille de compteÆ, vous pouvez prΘsenter les transactions marquΘes
article non-rΘglΘ pour une pΘriode spΘcifique.
Sous æFichiersÆ/ÆRapportsÆ/ÆFeuilles de compteÆ/ÆCompte particulierÆ, vous pouvez
imprimer les transactions marquΘes article non-reglΘ pour une pΘriode spΘcifique.
TRANSACTIONS: SIGNE DU MONTANT
ACCOUNT PRO nÆutilise les termes æDΘbitÆ et æCrΘditÆ que dans ses prΘsentations et
rapports imprimΘs. A la saisie de transactions, cÆest le signe du montant qui dΘtermine, si
un montant et dΘbitΘ ou crΘditΘ aux comptes.
La rΦgle pour le signe du montant est trΦs simple:
'+' augmente le solde du compte C1, si C1 est un compte actifÆ
De cela suit logiquement:
'- ' diminue le solde dÆun compte actif (comme C1), ou '-' rend le solde normalement
nΘgatif dÆun compte passif (comme C1) encore plus nΘgatif.
Quand vous entrez des transactions, vous devriez toujours essayer dÆattribuer un compte
actif ou passif α C1. CÆest pratiquement toujours possible, parce que des transactions
entre des comptes de dΘpense et/ou revenu sont assez rares. Dans le cas dÆune
transaction entre deux comptes bilan, vous devriez toujours attribuer α C1 le compte le
plus liquide.
Si, par exemple, vous devez entrer une dΘpense payΘe avec de lÆargent pris de la caisse
(avec le compte æcaisseÆ Θtant C1), il est intuitif que le montant doit Ωtre entrΘe comme
valeur nΘgative.
Avec un compte passif pour C1, lÆaffaire est Θgalement simple: Si, par exemple, vous
devez saisir un achat par carte de crΘdit (pas le payement α lÆorganisation carte de crΘdit)
il est Θgalement intuitif que le montant doit avoir un signe nΘgatif.
Le principe suivant est donc aussi valable:
æSi C1 est un compte bilan (actif ou passif), chaque dΘpense doit Ωtre entrΘ avec signe
nΘgatif, et chaque revenu avec signe positif du montantÆ
!! I m p o r t a n t !! :
Vous pouvez dΘvier de ces rΦgles, si vous inversez le signe du montant et les deux
comptes. Normalement ACCOUNT PRO ajuste le signe et la place des deux comptes
automatiquement. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours, parce que ACCOUNT PRO
ne peut pas toujours dΘcider de la situation (par exemple dans le cas dÆun transfer dÆun
compte bancaire α un autre).
Pour que les fonctions de saisie automatique de transactions (taxes et escomptes)
fonctionnnent toujours correctement, il faut saisir les transactions en accord avec les
rΦgles dΘcrites en haut.
Il est gΘnΘralement recommandΘ dÆadhΘrer aux rΦgles. Cela Θvite dÆavoir α dΘcider quel est
le compte æCrΘditÆ et quel est le compte æDΘbitÆ. Le signe nΘgatif qui est nΘcessaire dans le
cas de dΘpenses est un petit prix α payer pour Θchapper aux termes æDΘbitÆ et æCrΘditÆ qui
sΦment la confusion dans les esprits de la plupart des gens.
LorsquÆune transaction est saisie, ACCOUNT PRO charge le montant α deux comptes
seulement. Des transactions partagΘes, ou le montant chargΘ α un compte est balancΘ par
la somme des montants chargΘs α dÆautres comptes, sont nΘanmoins possible avec
ACCOUNT PRO par lÆintermΘdiaire dÆun compte spΘcial - le compte æIntΘrimÆ. Ce compte
nÆaura un solde autre que zΘro que pendant la saisie de la transaction partagΘe.
Ci aprΦs, la mΘthode de saisie de transactions partagΘes est expliquΘe en faisant usage
dÆun exemple dÆun paiement qui concerne plusieurs comptes: Supposez, que vous avez
donnΘ α votre banque lÆordre de payer plusieurs factures qui concernent de divers
comptes dans votre comptabilitΘ. En suite de lÆexΘcution de votre ordre la banque vous a
envoyΘ une note qui dit quÆun montant correspondant au montant total de vos paiements a
ΘtΘ chargΘ α votre compte de banque.
Cela peut Ωtre proprement reflΘtΘ dans ACCOUNT PRO comme suit:
DÆabord, cliquez sur le bouton æDΘbut tr. partagΘeÆ et entrez tous les montants des factures
individuelles comme transactions entre le compte æIntΘrimÆ (comme C1) et le compte
concernΘ (comme C2). Le signe des montants est le mΩme que si vous utiliseriez le
compte de banque comme compte C1. Ensuite, cliquez sur æFin tr. partagΘeÆ et entrez une
transaction entre le compte de banque (comme C1) et le compte æIntΘrimÆ (comme C2),
avec un montant qui correspond au total de toutes les factures et un signe nΘgatif (comme
dÆhabitude, si une dΘpense est entrΘe). Cette transaction reportera le solde du compte
æIntΘrimÆ α zΘro, ce qui doit toujours Ωtre le cas aprΦs la saisie de transactions partagΘes.
Pour corriger des entrΘes erronΘes, il est recommandΘ de se faire prΘsenter sur Θcran la
feuille du compte æIntΘrimÆ et de faire les correction directement depuis lα.
Vous pouvez dΘfinir jusquÆα 200 transactions standard (et automatiques). Choisissez
æOptionsÆ/ DΘfinition de transactions standardÆ du menu, pour cela..
Depuis le formulaire saisie transactions, vous pouvez vous faire prΘsenter la liste des
transactions standard en cliquant sur le bouton æTransaction standardÆ. Dans cette liste
vous pouvez ensuite cliquer la transaction dΘsirΘe avec la souris. Vous pouvez aussi
appeler ces transactions par la touche æchaudeÆ correspondante si vous en aviez dΘfini
une.
Les informations contenues dans le formulaire saisie transactions ne seront remplacΘes
que si la transaction standard contient des informations correspondantes.
TRANSACTIONS: TVA, TAXES ET ESCOMPTES
GΘnΘral:
Un type spΘcial de transactions standard (voir æTransactions: Transactions standardÆ) avec
un pourcentage au lieu dÆun montant permet des transactions automatiques qui reflΦtent la
TVA, dÆautres taxes et des escomptes. ACCOUNT PRO ajoutera automatiquement une
transaction de taxe ou dÆescompte α une transaction principale.
DΘfinition de transactions automatiques:
Pour dΘfinir des transaction automatiques, choisissez æOptionsÆ/DΘfinition de transactions
standardÆ du menu.
Application de transactions automatiques:
Les montants de taxe sont toujours calculΘs sur la base du montant brut (qui incluse la
taxe). Les montants dÆescomptes sont toujours calculΘs sur la base du montant net de
paiement (duquel lÆescompte a dΘjα ΘtΘ dΘduit). La transaction principale doit donc Ωtre
faite pour le montant de base correspondant.
Pour lÆentrΘe automatique immΘdiate de transactions de taxe ou dÆescompte, il faut que
vous entriez dÆabord une transaction principale avec le montant brut (dans les cas de TVA
et dÆautres taxes) ou avec le montant net (dans le cas dÆescompte). Le compte C1 doit
toujours Ωtre un compte actif ou passif. Dans le cas dÆescompte, le compte C1 doit Ωtre
celui des comptes actifs qui a ΘtΘ utilisΘ pour faire ou accepter le paiement. La transaction
principale peut Ωtre entrΘe comme dÆhabitude. Si le compte C2 utilisΘ dans la transaction
principale est liΘ α un compte de taxe, ACCOUNT PRO entrera ensuite automatiquement
une transaction de taxe pour la transaction principale. Si le compte C2 utilisΘ dans la
transaction principale nÆest pas liΘ α un compte de taxe, if faut que vous appeliez la
transaction automatique appropriΘe en cliquant sur æTransaction standardÆ ou en pressant
la touche qui a ΘtΘ dΘfinie pour la transaction automatique.
Pour ajouter une transaction de taxe α une transaction principale faite prΘcΘdemment,
vous pouvez appeler la transaction concernΘe pour duplication, transformer la copie en
transaction de taxe en cliquant sur æTransaction standardÆ et en choisissant la transaction
standard appropriΘe de la liste (avant de cliquer sur æEntrer la tr.Æ), et finalement entrer la
transaction transformΘe en cliquant sur le bouton æEntrer la tr.Æ
Pour modifier une transaction de taxe ou une transaction dÆescompte, vous pouvez appeler
la transaction concernΘe pour Θdition, insΘrer le montant recalculΘ en cliquant sur
æTransaction standardÆ et en choisissant la transaction standard appropriΘe de la liste
(avant de cliquer sur æEntrer la tr.Æ), et finalement entrer la transaction modifiΘe en cliquant
sur le bouton æEntrer la tr.Æ
Lorsque vous modifiez les montants de transactions soumises α une taxe, vous ne devez
pas oublier de modifier aussi la transaction de taxe qui lui appartient. Appelez la
transaction de taxe pour Θdition et procΘdez comme dΘcrit plus haut.
Exemple pour lÆutilisation de transactions automatiques:
LÆexemple suivant est censΘ de vous expliquer lÆutilisation correcte des transactions
automatiques en plus de dΘtail. Cela, pour le cas le plus compliquΘ, o∙ vous utiliseriez des
comptes crΘancier et o∙ les fonctions automatiques pour lÆentrΘe de taxes et dÆescomptes
seraient appliquΘes:
Vous avez reτu une facture datΘe du 20 Mars sur un montant de 11,500.- pour de la
marchandise qui vous a ΘtΘ livrΘe par la Int. Foods Corp. Avec la date du 20 Mars, vous
entrez cette facture dans ACCOUNT PRO (avec le montant de 11,500.-, parce que vous ne
savez pas encore si vous aller payer α temps pour la dΘduction de 2% dÆescompte). Au 16
Avril, vous transfΘrez le montant de 11270.- (ayant dΘduit 2% dÆescompte) de votre compte
de banque au compte de banque de la Int. Foods Corp.
Votre comptabilitΘ contient le comptes suivants:
102 Compte de banque (actif)
1062 15% TVA payΘe (actif)
200002 CrΘancier: Int. Foods Corp. (compte crΘancier)
3002 Achats de marchandise 15% TVA (compte de dΘpense)
3702 Escomptes reτus 15% TVA (compte de revenu)
Vous avez aussi dΘfini des transactions automatiques pour æ15% TVA payΘeÆ et pour
2%Rist.r 15%TVAÆ. En plus, vous avez Θtabli des liaisons entre le compte de taxe 1062 æ15%
TVA payΘeÆ et les comptes 3002 æAchats de marchandises 15% TVAÆ et 3702 æEscomptes
reτus 15% TVAÆ.
Pour entrer toutes les transactions correctement, vous procΘdez comme suit:
Avec la date du 20 Mars, vous entrez la transaction suivante:
. 20.3/-11,500/200002/3002/Facture de Int. Foods Corp./No. xxxxx
ACCOUNT PRO entrera ensuite automatiquement la transaction suivante:
. 20.3/1,500/1062/3002/15%TVA p. ref. # xxxxx
Plus tard, aprΦs avoir payΘ la facture (avec dΘduction de 2% dÆescompte), vous entrez:
. 16.4/-11270.-/102/200002/Paiement α Int. Foods Corp./(No.yyyyy)
Puisque vous avez dΘduit 2% dÆescompte, vous cliquez ensuite sur le bouton æTransaction
standardÆ pour appeler la transaction automatique æ2%Rist.r. 15%TVAÆ. Cela causera
ACCOUNT PRO dÆentrer automatiquement les deux transactions suivantes:
. 16.4/230.-/200002/3702/2%Rist.r. ref. # yyyyy/(No. zzzzz)
. 16.4/-30.-/1062/3072/15%TVA p. ref. # zzzzz
En total, vous avez payΘ 11,270.- pour des marchandises. Ce montant inclue 1,470.- de taxe
TVA qui est dΘductible de votre dette TVA. Au 20 Mars, ACCOUNT PRO avait chargΘ 1500.-
au compte 1062 æ15% TVA payΘeÆ. Cependant, au 16 Avril, les fonctions automatiques
dÆACCOUNT PRO ont pris en compte lÆescompte dΘduit, et ont rΘduit le montant chargΘ au
compte 1062 æ15% TVA payΘeÆ de 30.- (1,500.- moins 30.- donnent en effet le montant de
taxe correcte de 1,470.-).
Menu: æVoirÆ
Sous æVoirÆ du menu, vous pouvez accΘder toutes les prΘsentations principales sur Θcran
dÆACCOUNT PRO:
o æFeuille de compteÆ
ACCOUNT PRO peut prΘsenter jusquÆα 1,600 transactions α la fois. Si un compte contient
plus de transactions, vous devez rΘduire la pΘriode α prΘsenter: un seul mois ou une
pΘriode assez courte.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulΘe æMÆ de la prΘsentation, ACCOUNT PRO
prΘsentera le formulaire entrΘe mΘmo pour la transaction.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulΘe æC2Æ de la prΘsentation, ACCOUNT PRO
prΘsentera lÆintitulΘ du compte C2.
Si vous double-cliquez dans une autre colonne de la prΘsentation, ACCOUNT PRO
prΘsentera le formulaire saisie transactions pour Θdition de la transaction concernΘe.
I m p o r t a n t: Suivant α lÆadjonction ou Θdition dÆune transaction, ACCOUNT PRO
prΘsente normalement un message qui vous informe que la prΘsentation doit Ωtre rΘvisΘe.
Vous pouvez dΘsactiver cette fonction sous æOptionsÆ/ÆFeuilles de compteÆ.
o æJournalÆ
Le journal des transactions peut Ωtre arrange par numΘro de la transaction (T) ou par
date/numΘro de la transaction (D). La prΘsentation T est particuliΦrement utile pour
retrouver des transactions qui ont ædisparuÆ dans la comptabilitΘ en suite de lÆentrΘe dÆune
fausse date ou un faut numΘro de compte.
ACCOUNT PRO peut prΘsenter jusquÆα 1,600 transactions α la fois. Pour ne pas dΘpasser
cette limite il peut Ωtre nΘcessaire de choisir une rangΘe de numΘros plus petite ou une
pΘriode plus courte.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulΘe æMÆ de la prΘsentation, ACCOUNT PRO
prΘsentera le formulaire entrΘe mΘmo pour la transaction.
Si vous double-cliquez dans les colonnes intitulΘes æCompte dΘbitÆ ou æCompte crΘditÆ de la
prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera lÆintitulΘ du compte concernΘ.
Si vous double-cliquez dans une autre colonne de la prΘsentation, ACCOUNT PRO
prΘsentera le formulaire saisie transactions pour Θdition de la transaction concernΘe.
o æBilan et compte de rΘsultatÆ
Pour que la prΘsentation soit reprΘsentative, il faut que les transactions soient complΦtes
jusquÆα la date de bilan choisie.
Notez, sÆil vous plaεt, quÆil nÆest possible de choisir un degrΘ de dΘtail plus petit que si
votre plan comptable contient des groupes de comptes. Notez aussi, que lÆoption æTotaliser
les comptes dΘbiteur/crΘditeur...Æ nÆest active que si votre plan comptable contient des
comptes appartenants aux classes dΘbiteur et/ou crΘditeur.
Si vous double-cliquez sur une ligne de la prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera la
feuille de compte concernΘe.
o æDΘpenses et revenu mensuelsÆ
Notez, sÆil vous plaεt, quÆil nÆest possible de choisir un degrΘ de dΘtail plus petit que si
votre plan comptable contient des groupes de comptes.
Si vous double-cliquez sur une ligne de la prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera la
feuille de compte concernΘe.
o æStatistiquesÆ
Le prΘsentation æDΘpenses/revenu par moisÆ peut Ωtre utile pour indiquer une tendance
gΘnΘrale.
Le prΘsentation æDΘpenses/revenu par moisÆ peut Ωtre utile pour indiquer, si du capital
pourrait Ωtre investi diffΘremment afin de rendre plus de revenu. Le montant actuel
disponible α court terme est Θvident de la derniΦre ligne prΘsentΘe.
o æRapport sommaire TVAÆ
Avant de pouvoir voir ou imprimer le rapport sommaire TVA, il faut le dΘfinir sous
æOptions/ÆDΘfinition du rapport TVAÆ.
Les chiffres entre parenthΦses sont nΘgatifs. Cela est du au fait qu'ACCOUNT PRO adopte
directement les soldes des comptes. Veuillez noter qu'il sera nΘcessaire d'utiliser la
fonction @sum au lieu de @Diff lorsque vous dΘsirez qu'ACCOUNT PRO puisse calculer
correctement la diffΘrence entre un chiffre nΘgatif (par exemple la TVA reτue) et un chiffre
positif (par exemple le TVA payΘe).
Dans le cas de comptes liΘs, ACCOUNT PRO indique dans la derniΦre colonne du rapport,
si les transactions du comte de taxe sont en accord avec le total des soldes des comptes
liΘs. Si tout va bien, ACCOUNT PRO indique æOKÆ. Si non, ACCOUNT PRO montre la
diffΘrence entre le total des transactions de taxe et un montant calculΘ du total des soldes
des comptes liΘs. Dans un tel cas, le compte de taxe et/ou un ou plusieurs des comptes
liΘs contiennent une ou plusieurs transactions avec fausse attribution des comptes. Pour
corriger cela, il faut que vous trouviez et corrigiez ces transactions.